Психология
Лишь немногие трейдеры хотя бы изредка задумываются над факторами, определяющими развитие событий на валютных рынках. И очень жаль. Это следует делать всем. Рынок Forex развивается, укрепляется его роль и значение в мировой системе инвестиций. Соответственно, множатся правила - и ставки.
АНАЛИЗ
Кто: Действующие лица Forex'а, которые определяют движение на рынке
Почему: Понять суть и природу процессов на рынке Forex и его потенциальные возможности
Где: Найти дилера, лучше всего подходящего для Ваших целей
Что: Выбрать предмет торгов в соответствии с Вашими инвестиционными предпосылками
Когда: Распланируйте свою торговлю для достижения максимального эффекта
Как: Выберите инструментарий, который реально улучшит Ваши способности трейдера
ДЕЙСТВИЕ
Запаситесь персональным планом ведения торговли
Найдите способы для выполнения своего плана, шаг за шагом
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Плохая новость: для успешной торговли требуется работать больше, чем Вы считали
Хорошая новость: все, что Вам нужно для победы, находится у Вас под рукой
Для большинства трейдеров вразумительный план торговой стратегии представляется недостижимым идеалом. Особенно это справедливо для валютных рынков, где призрак легкой наживы часто отвлекает трейдера от реальности и необходимости упорного труда. Однако любой инвестор, добившийся успеха на валютном рынке, может засвидетельствовать, что торговля - это труд и дисциплина. Она требует плана, за которым стоит тщательное знание рынков, и способности точно и последовательно применять эти знания. Главным компонентом любого плана ведения торговли является понимание факторов и обстоятельств, определяющих условия и ситуацию торговли.
Торговля на валютном рынке напоминает наблюдение за движением косяка рыбок. Сначала мы видим полнейшую гармонию, а уже через мгновение - абсолютный хаос. Признайтесь, верите ли Вы, что сможете точно предсказать, как поведут себя рыбки через минуту? А в какую сторону они метнутся дальше? Готовы ли Вы сделать на них ставку?
Что заставляет рыб двигаться таким образом? Почему они сбиваются вместе, двигаясь таким мощным слаженным потоком, а уже в следующее мгновение бросаются в разные стороны? Вы не сможете дать ответа на эти вопросы, если только не обладаете тем же чутьем или инстинктом, который заставляет рыб двигаться именно так. Именно это чувство окружающей среды позволяет рыбам интуитивно понимать и реагировать на все, что происходит вокруг них. Безусловно, если бы Вы могли разделить с ними это понимание, Вы бы смогли более точно предсказывать каждое их новое движение.
Торговля на рынке Forex не очень сильно отличается от описанного выше. Здесь так же необходимо развивать и оттачивать умение чувствовать то, что происходит вокруг нас. Будем ли мы когда-нибудь способны предугадывать абсолютно каждое движение на валютном рынке? Ни за что. Однако мы сможем использовать наше понимание рыночного контекста - шести движущих сил рынка Forex - чтобы сделать более верный и более прибыльный выбор торговой стратегии. Как только мы осознаем эти силы, мы сможем создавать более разумные торговые планы и действовать в их рамках:
Кто торгует на рынке Forex?
Определите, кто является участником рынков, почему эти люди достигают успеха, и как Вы можете подражать им.
Зачем торгуют на рынке Forex?
На валютном рынке можно добиться потрясающих результатов, однако это удается далеко не всем инвесторам. К какой категории относитесь Вы?
Где следует торговать? Выберите себе провайдера услуг, который наиболее эффективно поддержит Ваш стиль торговли.
Чем следует торговать?
Выберите валютную пару, точку входа в рынок и выхода из него, а также способы управления деньгами, которые увеличат Вашу прибыль до максимума.
Когда следует торговать?
Торгуйте, когда сложившаяся обстановка будет наиболее благоприятна для приведения в действие Вашей системы и выполнения Вашего плана.
Как следует торговать? Используйте в процессе торговли проверенные способы и методы, которые принесли успех другим трейдерам, чтобы увеличить свои шансы на победу.
Знание природы и образа действия движущих сил рынка во многом определяет Ваш успех как трейдера. На рисунке 1 показаны эти 6 движущих сил, популярность их использования, а также их влияние на Вашу прибыль.
Рис. 1 Пирамида Forex
Ваше природное чутье должно реагировать на все новое на рынке Forex, где выживает наиболее приспособленный - рынок безжалостно расправляется с любым, кто пренебрегает контекстом рыночной игры.
Кто
Главное на рынке Forex - знать, не кто торгует, а кто торгует успешно, и как они этого добиваются. Свою деятельность игроки рынка Forex осуществляют, оперируя множеством всевозможных перспектив. Когда один из игроков входит в рынок, создается сила, пропорциональная перспективе инициатора торгов. Эта сила может проявить себя в короткий период времени, создавая радикальные ценовые изменения, или будет определять долгосрочный тренд на рынке. На рисунке 2 показаны основные перспективы на рынке Forex
Рис. 2 Кто есть кто на рынке Forex
Каждая перспектива включает в себя определенное отношение, цель, границы капиталовложений и влияние рынка.
Участники рынка отличаются друг от друга степенью сложности, которая проявляется в: - способах управления денежными средствами - уровне перспективной прибыли - уровне компьютеризации - финансовых возможностях - исследовательских способностях - уровне дисциплины
Конечно, есть и банки, правительства,инвестиционные фонды, корпорации и трейдеры. Однако из всех перечисленных трейдер-одиночка менее всего зависит от внешнего руководства. Деятельность правительств, банков, корпораций и инвестиционных фондов подчинена внешним правилам и ограничениям, в то время как деятельность трейдера ограничена только размером его капитала.
При отсутствии внешних ограничений, трейдеры делятся на две категории: те, кто налагает внутренние ограничения - дисциплину - на свою торговую стратегию, и те, кто не делает этого.
Тех, кто подчиняет свою работу дисциплине, мы назовем искушенными инвесторами. Торговля на Forex представляет собой игру с нулевым исходом, где искушенные инвесторы используют инструменты и стратегии институциональных участников рынка, чтобы получить прибыль за счет неискушенных инвесторов. Только искушенный инвестор способен выжить на рынке Forex.
Почему
В течение последних лет развитие рыка Forex идет активными темпами, поскольку все больше индивидуальных трейдеров зарабатывают на жизнь, занимаясь торговлей на Forex`е. Кроме того, возросла популярность более рискованных форм инвестирования, таких как фонды хеджирования. Практическим результатом для этих инвесторов являются сверхвысокие прибыли, при этом на валютном рынке четыре ключевых фактора обеспечивают уникальные условия инвестирования. Вот эти факторы:
- Ликвидность
- Кредитное плечо
- Удобство
- Затраты
Ни на одном другом рынке вы не сможете найти игровое поле, настолько благоприятное для инвестора, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, для того, чтобы воспользоваться преимуществами этих факторов, необходимо постоянно помнить о подводных камнях.
Ликвидность Ликвидный рынок в высшей степени прозрачен, даже при совершении крупных сделок. Искушенные инвесторы понимают, что за этим стоит: Forex привлекает серьезных игроков.По мере того, как трейдер становится все более искушенным, он понимает, что эти серьезные игроки оказывают значительное влияние на цены, начинает следить за их входом в рынок.
Кредитное плечо Низкие требования по уровню маржи на Forex, рождают прогнозы по росту прибыли на 1000% ежегодно. Однако, чего эти прогнозы не учитывают, так это многократно усиливающийся эффект кредитного плеча в период последовательных убытков.
Что может случиться при наихудшем развитии событий?
Последовательные потери. Знание того, сколько последовательных потерь может выдержать ваша система, - это основной способ сохранить капитал. Примеры кредитного плеча: 1:1 = один контракт на $100,000 / на $100,000 капитала. 20:1= 20 контрактов на $100,000 / на $100,000 капитала.
Удобство Тот факт, что вам необходимо поспать или провести время со своей семьей, не остановит работу рынка Forex. На других рынках вы можете торговать в течение определенного промежутка времени, который обычно длится 6-10 часов, что физически вполне реально.Forex же, напротив, требует мониторинга круглыми сутками.
Затраты - это рекламный слоган, который многие дилеры повторяют, когда говорят об ощутимых преимуществах рынка Forex. Однако отсутствие комиссионных не исключает значительных издержек по сделкам, которые выплачиваются дилерам в виде спреда между ценой на покупку и ценой на продажу.
Нет сомнения в том, что ликвидность, кредитное плечо,удобство и операционные издержки на рынке Forex - это важные вспомогательные инструменты для инвесторов, но не всегда это так. Эти инструменты могут с легкостью быть использованы для получения прибыли, но столь же легко они могут быть использованы неправильно, что приведет к потере денежных средств. Неискушенный инвестор теряет денежные средства, а искушенный инвестор получает прибыль.
Где
Одно дело - выбрать дилера, и совсем другое - выбрать его правильно. Услуги, предлагаемые дилерами, могут иметь различные формы. Каждого дилера обычно отличают одна или две главных характерных особенности, которых нет у остальных. Выбирая дилера, сначала попытайтесь понять и проанализировать весь спектр предлагаемых им услуг, а затем примените их к своему стилю торговли, чтобы найти оптимальный вариант.
Сравнивая достоинства дилеров, используйте единую систему и параметры оценки, которые помогут определить сильные стороны каждого дилера. Вооружившись такой информацией, трейдер сможет выбрать дилера, который будет наилучшим образом соответствовать его торговому стилю.
Какого дилера выберете вы? Неискушенные трейдеры обычно выбирают наиболее разрекламированных дилеров, просто потому, что это единственные известные им.
Трейдеры изучают все, что касается деятельности дилера, посещают его сайт, регистрируют демонстрационный счет, а затем оценивают, насколько удобной будет работа с этим дилером, его графиками и т.д.
Зачастую, наиболее разрекламированный дилер не является лучшим дилером трейдера, или, по крайней мере, для любого трейдера.Трейдер использует системы, которые работают в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде, с различным временем удержания позиции и разными стратегиями. Для каждого подхода нужен особый дилер.
Для каждого трейдера существует оптимальный дилер. Многие идут по пути наименьшего сопротивления и выбирают того дилера, который первым идет на контакт, а не того, который сможет обеспечить лучший торговый результат. Искушенный инвестор оптимизирует свои доходы, подбирая дилера, который соответствует его стилю торговли.
Что
Содержательный торговый план включает три главных элемента: средство торговли, или валютную пару, события, при которых осуществляется вход на рынок и выход из него, и общую концепцию управления торговлей.
Понимание главных составляющих компонентов торгового плана - важная предпосылка успешной торговли.
Все эти факторы работают в совокупности. Торговля валютой с широким спрэдом, использование сигналов входа в рынок на краткосрочных интервалах и открытие позиций с большим кредитным плечом может стать стратегией проигрыша. И наоборот, торговля с узким спрэдом, использование сигналов входа в рынок на средне- и долгосрочных интервалах и маленького кредитного плеча дает больший шанс на успех.
При окончательном анализе, валюта, сигналы, и способы управления деньгами должны быть объединены в единое целое, и не противоречить друг другу. Неискушенный инвестор делает критическую ошибку, пытаясь соединить вместе стратегии различных источников, вместо того, чтобы методично выстраивать и тестировать содержательный торговый план. Искушенный инвестор, который делает эту трудную работу, оперирует дополнительным торговым планом, что создает возможности для стабильного получения прибыли.
Когда
Рынок Forex работает 24 часа 7 дней в неделю - но неужели действия на рынке все время одинаковые? Конечно, нет, но многие трейдеры забывают учитывать влияние этого факта на торговлю.
Дайте себе шанс! Торгуйте тогда, когда есть вероятность, что сам рынок поможет вам.
Рынки спят, когда закрыты биржи в Лондоне и Нью-Йорке.
Один из лучших способов подтвердить сигнал технического индикатора - это объем. Чем больше объем, тем точнее показатели. К сожалению, нет данных по объему на рынках Forex. Использование торговых диапазонов - это еще один хороший способ.
Оперируя этими данными, трейдер может более тщательно определить, когда следует торговать. В различное время суток не только технические индикаторы будут иметь большую или меньшую точность, но и потенциал возможных прибылей и потерь также будет различным.
Допустим, вы выбираете, в какое время суток вам лучше вести торговые операции по паре EURUSD - в 10 AM (18.00 мск.) или 10 PM (06.00 мск.). В первом случае, обычный торговый диапазон составляет 30 пкт., во втором - 10 пкт. Вход в рынок в первом случае предоставляет ряд интересных возможностей - рынок может двигаться как против вас, так и в вашем направлении, и вы должны быть готовы к любой из этих возможностей. С другой стороны, если рынок пойдет против вас в диапазоне 10 пунктов, насколько сильно вас это должно обеспокоить? Вероятно, меньше, чем если бы это случилось в 4АМ (12.00 мск.).
Торговать, используя технические индикаторы, может каждый. Однако неискушенный инвестор игнорирует важность вопроса при выборе торговой стратегии. Искушенный инвестор - один из тех, кто, заставляет время работать на себя, Он анализирует рынок в перспективе, создавая тем самым возможности для получения прибыли и сводя убытки к минимуму.
КАК
Когда достигнуто понимание внешних составляющих торговли, начинается тяжелая работа: трейдер должен понять себя. Внешние составляющие обычно рациональны, основаны на фактах, последовательны, и упорядочены, однако мышление трейдера далеко от всего этого.
Рис. 3: Мозг трейдера
Эмоции или отсутствие дисциплины - вот главный враг каждого трейдера. Это настолько верно, что, можно сказать, дисциплина является на рынке более дорогим товаром, чем сам капитал, поскольку капитал может быть сохранен только при помощи жесткой дисциплины.
Нельзя сказать, что личность трейдера не играет роли. В моменты ясного, объективного размышления многие трейдеры - даже неискушенные - могут стать творцами замечательных торговых систем. Такие системы могут иметь ряд преимуществ: они понимают движущие силы рынка forex и очень полезны для тестирования идей. Однажды выжив,однако,такая система может нет сработать Почему?
Причина проста - в торговле нет места эмоциям. Эмоции заставляют трейдера действовать по-разному после крупного выигрыша или проигрыша. Эмоции заставляют трейдера действовать нерационально в тот момент, когда на рынке начинаются крупные движения. Эмоции заставляют трейдера применять свою систему непоследовательно.
Если вы сравните трейдеров, добившихся успеха, то найдете у них много общего. Трейдеры понимают и учитывают движущие силы рынка forex. Они обычно используют невероятно простые торговые системы, торгуют, используя консервативную, хорошо продуманную философию управления денежным капиталом, и делают это абсолютно последовательно.
Для институционального инвестора абсолютная последовательность не является проблемой, когда он имеет в своем распоряжении большой штат сотрудников и денежные средства. Среди же индивидуальных инвесторов есть три группы: те, кто торгует без всякой последовательной логики, те, кто торгует, используя обычную логику, и те, кто придерживается жесткой последовательности. Новичок, конечно, это трейдер, который мечется от сделки к сделке. Индивидуальный инвестор, который использует рациональную дисциплину или автоматику как основу своей торговой активности, повышает уровень своей искушенности до максимума.
Искушенный инвестор понимает природу и значение шести движущих сил рынка forex. Такие инвесторы оперируют знанием окружающей обстановки, и подобная осведомленность делает их торговый план более информативным. Чтобы успешно торговать на рынке forex, необходимо стать искушенным инвестором.
|
Образовательный проект ForexEgregor
